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易方达基金管理有限公司公告系列

2020/11/20 来源:马鞍山信息港

导读

易方达基金管理有限公司公告(系列根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关,经与基金托管人协商一致,自2018年3月6日

易方达基金管理有限公司公告(系列 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关,经与基金托管人协商一致,自2018年3月6日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“上海莱士”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。  根据《易方达现金增利货币市场基金基金合同》的有关约定,易方达基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2018年3月8日起增设易方达现金增利货币市场基金的C类基金份额和修改本基金收益分配条款,并相应修订基金合同和托管协议部分条款。  增设C类基金份额后,本基金分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。  投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书及销售机构的相关。本基金管理人可以变更或增加C类基金份额销售机构并提前公告。  根据业务需要,本基金基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”第3点由“3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月定期集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位”,修改为:“3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月定期集中支付。对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位”。本基金基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”中“收益分配的时间和程序”由“本基金每日进行收益分配。本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转,每月定期例行的收益结转不再另行公告。”修改为“本基金每日进行收益分配。通常情况下,本基金每月定期对当期实现的收益进行收益结转,每月定期例行的收益结转不再另行公告;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付”。  基金合同、托管协议修订具体内容详见附件。基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行程序。修订的基金合同、托管协议自2018年3月8日起生效。  1、本公告仅对本基金增加基金份额类别、修改收益分配条款的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅基金合同、更新的招募说明书。  3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出决策,选择合适的基金产品。白城有治疗白癜风的医院吗
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